工作职责：1、负责公司的日常报销工作。做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续是否完整，报销单是否填写正确，报销票据是否合理合法，根据审核无误的凭证办理现金收付和银行结算业务。 2、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行日记账，做到日清月结，按月结出余额，并与银行对账单核对，对未达账款要及时查清,填制《银行余额调节表》；按月去银行打印回单和对账单，按季与银行对账。 2、编制周资金预算与执行的周报，并检查实际执行情况，分析原因。 3、按时发放工资、奖金、津贴和各种费用，并填制有关的凭证。 4、加强现金管理，保证现金安全。现金付款要当场讲清，现金业务要做到日清月结。 5、填制基本记账凭证，月初整理凭证并装订，年初整理银行对账单及其他财务资料并装订。 6 、填制现金支票去银行取现，并领购和保管支票。 7、领购发票，办理退税等涉税工作。 8、完成领导交办的其他工作。

工作职责：1、根据老板的要求做公司的内账（涉及进项、销项、固定资产、费用、利润、亏损等），月 末在网上银行进行银企对账并打印对账单交给财务公司处理。 2、 收集并整理各种收据和发票，定时向财务公司提供税票协助他们做好公司的外账，并督 促他们为公司买税票以及开税票等工作，月末做好对接工作，保证公司的各方面正常运转。 3、 负责员工日常报销等相关工作（如：根据发票写收据、分类整理发票收据留存）。负责核算员工的工资，使用公司账号代发员工工资。整理收集汇总员工各项信息，负责去社保局给员工申请办理社保等相关工作。 4、 负责公司的微信公众号，及时更新公司的信息，便于客户了解我们公司。